6007352016年2月2日 具爆发力六大牛股

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  绿盟科技点评报告:600735业绩略超预期,云安全前景可期

  类别:公司研究 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:朱悦如 日期:2016-02-01

  投资要点。

  业绩略超预期:按照中值计算,2015年利润增长38%,超出市场预期。收购公司亿赛通2015年的承诺业绩是4160万,此前亿赛通原董事长辞职事件引发市场一度担心亿赛通无法完成业绩对赌,从而导致商誉减值,业绩预告有望打消市场疑虑。

  假定亿赛通基本实现业绩对赌,按照预告的利润中值1.99亿计算,内生利润增长在9.3%。

  云安全前景可期:当前第三方安全公司做云安全有两大方向:1、针对大型企业的私有云安全市场,为用户提供云系统的安全解决方案和安全管理平台;2、针对中小企业市场,采取云的模式提供安全运维服务,绿盟科技的布局以第二种为600735主。在云的环境下,由于虚拟化安全的影响,安全占IT投入比重有望提升到10%,云安全未来预计千亿级别市场,绿盟此前公告拟增发12亿投入以云和大数据为核心的智慧安全防护体系建设项目、安全数据科学平台建设项目,为公司在云安全方面的布局奠定基础。

  牵头中国网络安全产业联盟,产业环境有望继续好转:在15年底成立的中国网络安全产业联盟中,绿盟科技担任理事长单位,公司作为本土网安领军企业之一的地位进一步巩固。随着下游产业的核心生产系统不断接入互联网,新兴的物联网安全、网络安全国防市场兴起,网络安全产业是计算机行业长期增长前景最为确定的领域之一,龙头公司值得长线布局。

  盈利预测预估值:预计公司2016-2017年摊薄后EPS分别为0.54元、0.70元、0.92元,对应PE为53/41/31倍。首次给予买入评级。
  

  远大智能:15年低于预期,维持中长期观点

  类别:公司研究 机构:川财证券有限责任公司 研究员:韩伟琪 日期:2016-02-01

  核心观点

  远大智能发布业绩修正预告,受全球经济下滑和国内房地产行业持续低迷等因素影响,公司2015年度订单签约量和在手合同执行率均呈小幅下降趋势,发货梯量和600735验收梯量较14年下降,导致公司15年营业收入下滑20%左右;再加上房地产行业的资金回款不良造成应收款坏账增加,以及因实施股权激励确认的费用增加较多,导致15年度公司净利润YoY下降35%-45%(此前三季报中预增0%~10%)。

  远大智能15年的净利润情况低于我们及市场的预期,低迷的主要原因仍是经济大环境低迷导致电梯业务收入、利润的下降;坏账计提和股权激励费用为次要原因。

  对于2016年、17年的预期,我们下调了对公司电梯销售主业的与其增速,但维持原先报告中对于电梯安装维保、科特迪瓦海外地产项目以及智能磨削机器人业务的判断预期。同时也继续看好远大集团旗下优秀资产,如远大科技园作为科技创新项目的孵化基地,为上市公司输入良好的技术和产品的潜力。

  鉴于以上,我们下调了公司16、17年的收入预期分别600735至25.8亿元和34.4亿元(下调幅度为17%和17.6%),YoY分别增长54.27%和37.06%;实现净利润1.88亿元和3.08亿元,YoY分别增长74.52%和63.75%;对应EPS分别为0.195元和0.319元。按1月26日收盘价7.36元(70亿市值)计,公司16、17年P/E为37倍和23倍,鉴于大市不稳,电梯业务低于预期,投资建议短期下调为增持。
  

  人福医药:主业增速提升,医疗服务加速落地

  类别:公司研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:刘舒畅 日期:2016-02-01

  报告要点

  事件描述2016年1月29日,人福医药发布2015年业绩预告:预计实现归属于上市公司股东净利润6.32亿元-7.23亿元,同比增长40%-60%。

  事件评论

  医药主业增速提升,投资收益增光添彩:2015年全年公司预计实现净利润6.32亿元-7.23亿元,同比增长40%-60%,远高于2014年8.1%的增速。其中,2015年医药主业增速约为20%,相对于2014年5%左右的增速大幅提升,主要系营销体系进一步完善、核心业务稳定增长等原因;投资收益预计增长200%左右,实现约1.11亿元,主要来自持股11.22%天风证券带来的收益。公司四季度实现净利润1.91亿元-2.82亿元,单季度同比增长54.3%-127.2%,是2015年盈利最好的季度。公司拟以3.5亿元收购四川省的区域性药品分销商万隆亿康70%的股权,本次交易完成后公司的医药流通业务将进一步增强。

  医疗服务加速落地:在公司与钟祥市人民政府签署《钟祥市儿童医院合作框架协议》、《钟祥市中医院合作框架协议书》之际,又与国瑞健康签署《临安市中医院合作协议》,拟以4.2亿元增资临安市中医院(二甲医院)获得其70%的股权,合计投资超600735过5亿元(含4.2亿元增资)建设临安市中医院新院区(含康养中心),公司将在立足湖北的基础上拓展浙江市场,实现医疗服务的多地域布局;公司同时出资6亿元设立浙江人福健康产业投资有限公司,将其作为平台统筹管理建德医药药材有限公司、杭州诺嘉医疗设备有限公司等子公司,公司的医药服务有望加速落地。

  两大基金将推动公司医疗服务产业链的整合:公司于2015年12月出资5000万元参与设立上海健益兴禾投资管理中心(有限合伙),该创业基金专注于生物医药与医疗服务等产业;12月月底公司与长江产业基金管理公司签署了《湖北省长江经济带产业基金管理有限公司与人福医药集团股份公司关于合作发起设立母(子)基金之框架协议》,这两大基金将加速公司医疗服务产业链的整合。

  维持“买入”评级。公司主业增长平稳,医疗服务有望加速落地,预计2015-2017年EPS 分别为0.53元、0.67元、0.82元,相应PE 为30X、24X、19X,维持“买入”评级。
  

  飞利信事件点评:并表大幅增厚业绩,四大业务板块增势良好

  类别:公司研究 机构:渤海证券股份有限公司 研究员:齐艳莉 日期:2016-02-01

  事件:

  公司发布2015年度业绩预告,预计2015年归母净利润为17,591.07万元~19,442.77万元,较去年同期增长90%~110%。

  点评:

  并表大幅增厚业绩,四大业务板块增势良好

  并表大幅增厚业绩,传统业务稳步增长。公司2015年度归母净利润大幅增长,主要系2014年度公司收购的东蓝数码和天云科技并表所致。除此之外,预计公司传统业务增速保持在20%~30%以上,继续稳步增长。公司2015年通过“内生+外延”方式继续围绕智慧城市、大数据将公司业务做大做强,并积极拓展在线教育业务,现公司四大业务板块均表现出良好的增长势头,支撑公司业绩表现。

  教育业务被低估,定位清晰放量在即。公司旗下教育板块目标市场为职业教育和继续教育市场,1)公司旗下国家培训网主包含在职硕士、学历教育和专业技术人员培训三大板块,其中专业技术人员继续教育平台已上线且顺利运行并有约20w在线学员。目前,我国专业技术人员约为5600万人,国家培训网的平台优势明显,公司利用其平台优势在此市场中的加速渗透将带来极为可观的收益;2)公司旗下互联天下主要包含全国总工会会员继续教育、海外汉语教学等板块,未来依托与全国总工会(1亿工会会员)的合作将带来极为丰富的学员流量,由此带来的变现将相当可观。我们认为,公司教育业务定位清晰,未来将公司旗下两个平台的流量、数据、内容打通后,将有足够的学员流量、丰富的课件内容等支撑平台运营,未来公司旗下的在线教育业务将逐步放量。

  大数据业务布局愈发完善,变现路径清晰。此前,公司通过合资合作方式成立了国信利信、新华频媒、网信阳光等公司布局大数据业务,其中国信利信推动政府端数据融合开放,扩充公司大数据业务数据源;新华频媒将依托新华社数据资源优势进行舆情监测与分析,同时将拓展征信业务;网信阳光依托国信招标集团为拟投标企业出具信用分析报告,开展企业端征信与互联网金融服务。除政府数据外,公司还采取互联网抓取等方式丰富公司数据来源。

  我们认为,在众多企业面临大数据行业“前景虽好变现难”的境况下,积极依托自身优势与政府高度绑定,采用政府购买、企业购买等多种方式将公司大数据业务变现,目前公司已中标多个大数据分析与舆情监测分析项目,变现路径清晰。

  智慧城市业务加速落地,跑马圈地初显成效。公司此前已接连签下延安、汉中、南阳、达州等多个智慧城市项目,跑马圈地已初显成效。公司通过“内生+外延”方式不断补齐智慧城市产业链布局,智慧城市产业链覆盖率将达到80%以上,公司通过“先获取建设收益,后获取运营分成”方式有望将单个项目的利润达到最大化。加之公司引入诸如国开金融、航天控股等第三方资本参与智慧城市项目投资,将充分减轻公司资金压力,也将分散智慧城市建设项目的资金风险。我们认为,在经历前期的探索期与布局期后,公司智慧城市将加速落地。

  盈利预测与投资评级

  我们看好公司传统业务持续稳定增长,新业务带来的爆发式增长机会,看好公司四大业务版图布局。预计公司2016-2017年的EPS分别为0.36、0.47元/股,维持公司“增持”评级。

  风险提示

  智慧城市业务推广进度不达预期;大数据业务不达预期等。
  

  东方日升公司点评:光伏上下游产业链完整,转型升级意图明显,布局能源互联网

  类别:公司研究 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:张学,雷强 日期:2016-02-01

  事件:1月28日,公司发布2015年年度业绩预告,公告显示,归属于上市公司股东的净利润31,000万元-33,000万元,比上年同期增长363%-393%。

  点评:

  上中下游产业链完整,成本内化有利提升盈利能力。公司是典型的光伏上中下游产业链完整的上市公司。研发实力较强,2015年取得多项专利促进产品转换效率进一步提升,多晶电池片转换效率突破18.25%。在上游制造业毛利不断下降的背景下,公司通过成本内化有利于盈利能力的提升。通过收购光伏上游企业EVA斯威克,未来2年利润不断增厚。同时,1月份,公司相继获得《AEO高级认证》和《高新技术企业证书》,更有利于公司的业绩增长。

  光伏电站快速扩张,营收成倍增长。我们在2016投资者策略报告《新能源行业2016年投资策略:风光不与旧时同》上指出,2015年是光伏装机规模化元年,光伏行业将进入装机规模化“新常态”,光伏行业发展进入快车道。2014年以来,公司加速国内电站的开发力度,并且从电站出售向电站运营转型(目前在建和已建电站全部持有运营),目前公司在建电站约400MW(目前也全部持有运营),项目储备超过1GW,确保公司未来2年营收和贡献利润增长。

  光伏产业链进一步下移,布局能源互联网。公司光伏产业链进一步向下延伸,积极推进光伏产业链各业务多元化发展,通过有效整合内外部资源,积极布局互联网金融、电站检测等业务,努力构建“新能源+金融创新+能源互联网”商业模式,提升在行业中的盈利能力,我们看好公司的商业模式。

  转型升级意图明显,从制造业向制造服务业转型。公司转型升级意图明显,将自己打造成光伏制造服务业企业,从光伏制造业向制造服务(金融服务)业转型,这也是“十三五”期间光伏行业的发展趋势之一。

  盈利预测。在光伏行业支持性政策不断释放和技术进步的背景下,,公司作为纯光伏产业链完整公司,项目储备充足,电站规模不断扩大,又进军能源互联网,有望迎来爆发式增长。预测公司2015-2017年EPS分别为0.39、0.63和0.89,给予“买入”评级。

  风险提示

  公司光伏电站运营不达预期,新能源政策有所变化。